7 Tage | +0,11% | lfd. Jahr | +23,30% |
1 Monat | +4,81% | 1 Jahr | +32,23% |
3 Monate | +7,14% | 3 Jahre | +31,84% |
6 Monate | +23,40% | 5 Jahre | +103,05% |
Fondsvolumen | 355,45 Mio |
Auflagedatum | 01.04.1999 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,88% |
Verwaltungsgebühr | 1,55% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,13% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,86 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,06 |
12-Monats-Hoch | 82,77 Euro |
12-Monats-Tief | 59,04 Euro |
Tracking Error | 6,13 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | 0,80 |
Beta | 1,09 |
Information Ratio | 0,15 |
Treynor Ratio | 23,07 |
NB Aktien Global I | 145,19 € | +0,17% | |
Metzler Global Equities Sustainability BN | 228,13 € | -0,22% | |
NB Aktien Global R | 132,29 € | +0,17% |
16.11.2023 | Ausschüttung | 0,93 € |
10.11.2022 | Ausschüttung | 0,030 € |
11.11.2021 | Ausschüttung | 0,030 € |
12.11.2020 | Ausschüttung | 0,030 € |
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Union Investment Lux Team |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.04.1999 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Growth Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |