7 Tage | +0,47% | lfd. Jahr | +18,35% |
1 Monat | +4,22% | 1 Jahr | +23,74% |
3 Monate | +6,32% | 3 Jahre | +22,92% |
6 Monate | +19,06% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 358,74 Mio |
Auflagedatum | 16.11.2020 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,78% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,74% |
Orderannahmesschluss | 14:30 |
Ausschüttungsrendite | 2,26% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,13 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,19 |
12-Monats-Hoch | 133,15 Euro |
12-Monats-Tief | 102,15 Euro |
Tracking Error | 3,99 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,61 |
Beta | 0,89 |
Information Ratio | 0,12 |
Treynor Ratio | 21,22 |
NB Aktien Global I | 146,43 € | +0,22% | |
DWS Sachwerte LD | 143,054 € | +0,36% | |
DWS Sachwerte LC | 108,64 € | +0,68% |
01.02.2024 | Ausschüttung | 3,00 € |
01.02.2023 | Ausschüttung | 2,65 € |
01.02.2022 | Ausschüttung | 2,50 € |
22.12.2020 | Ausschüttung | 0,50 € |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | National-Bank Aktiengesellschaft |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 16.11.2020 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.11. |