NB Aktien Global I

Fonds
WKN:  A2QDRZ ISIN:  DE000A2QDRZ5
146,43 €
+0,99 €
+0,68%
03.07.24
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,90%
Fondsgröße
359 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des NB Aktien Global I

7 Tage +0,85% lfd. Jahr +19,13%
1 Monat +3,66% 1 Jahr +25,30%
3 Monate +5,97% 3 Jahre +26,21%
6 Monate +19,66% 5 Jahre -

Strategie des NB Aktien Global I

Der Fonds strebt einen Benchmark unabhängigen marktgerechten Wertzuwachs durch Aktienkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Dividenden) an. Um dies zu erreichen, soll die Auswahl der Titel aus einem breiten Spektrum von Ländern, Sektoren und Unternehmensgrößen unter Zuhilfenahme quantitativer Modelle erfolgen. Durch die detaillierte Analyse fundamentaler Kennzahlen (u.a. Free Cash Flow Betrachtungen, Dividendenpolitik), soll das Ziel einer schwerpunktmäßigen Allokation von Unternehmen mit profitablem und nachhaltigem Geschäftsmodell erreicht werden.
Fondsmanagement: National-Bank Aktiengesellschaft

Risiko

Fondsvolumen 358,74 Mio
Auflagedatum 02.11.2020
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,90%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Orderannahmesschluss 14:30
Ausschüttungsrendite 2,22%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,13
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,36
12-Monats-Hoch 146,43 Euro
12-Monats-Tief 111,44 Euro
Tracking Error 3,99
Korrelation 0,93
Alpha 0,69
Beta 0,89
Information Ratio 0,14
Treynor Ratio 22,48

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Ausschüttungen des Fonds

01.02.2024 Ausschüttung 3,25 €
01.02.2023 Ausschüttung 2,65 €
01.02.2022 Ausschüttung 2,50 €
22.12.2020 Ausschüttung 0,50 €

Stammdaten

KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager National-Bank Aktiengesellschaft
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 02.11.2020
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.11.