7 Tage | -0,07% | lfd. Jahr | +3,10% |
1 Monat | +0,82% | 1 Jahr | +7,57% |
3 Monate | +0,91% | 3 Jahre | +7,12% |
6 Monate | +3,10% | 5 Jahre | +14,14% |
Fondsvolumen | 166,28 Mio |
Auflagedatum | 03.07.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,13% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,62% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,38 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,62 |
12-Monats-Hoch | 129,55 Euro |
12-Monats-Tief | 119,57 Euro |
Tracking Error | 3,48 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,24 |
Beta | 0,49 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 7,41 |
Meisterstück - P | 110,94 € | +0,10% | |
LF - Atacama Global Equity Impact Opportunities S | 950,27 € | -0,17% | |
GAP Portfolio ESG UI-Lux | 267,52 € | -0,10% |
15.08.2023 | Ausschüttung | 2,10 € |
15.08.2022 | Ausschüttung | 0,50 € |
16.08.2021 | Ausschüttung | 0,50 € |
17.08.2020 | Ausschüttung | 0,50 € |
KVG | Universal-Investment GmbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | UBS Deutschland AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 03.07.2006 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | 12 month EURIBOR + 1% |
Geschäftsjahresende | 30.06. |