7 Tage | -0,22% | lfd. Jahr | +10,38% |
1 Monat | +0,97% | 1 Jahr | +16,58% |
3 Monate | +1,60% | 3 Jahre | +18,18% |
6 Monate | +10,67% | 5 Jahre | +50,93% |
Fondsvolumen | 67,81 Mio |
Auflagedatum | 09.06.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,04% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,13% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,36 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,37 |
12-Monats-Hoch | 268,91 Euro |
12-Monats-Tief | 218,89 Euro |
Tracking Error | 2,65 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | 0,17 |
Beta | 1,17 |
Information Ratio | 0,12 |
Treynor Ratio | 10,52 |
Pfau-StrategieDepot UI | 128,879 € | 0,00% | |
GAP Portfolio UI | 235,32 € | -0,19% | |
DNB Fund - Future Waves Retail A | 6,78 € | +0,01% |
24.08.2023 | Ausschüttung | 0,34 € |
20.04.2021 | Ausschüttung | 0,52 € |
28.04.2020 | Ausschüttung | 0,85 € |
18.04.2019 | Ausschüttung | 0,79 € |
KVG | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 09.06.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World GR EUR |
Geschäftsjahresende | 30.09. |