7 Tage | -0,30% | lfd. Jahr | +2,72% |
1 Monat | -1,28% | 1 Jahr | +6,44% |
3 Monate | -1,59% | 3 Jahre | +7,44% |
6 Monate | +3,04% | 5 Jahre | +40,73% |
Fondsvolumen | 535,04 Mio |
Auflagedatum | 14.06.2019 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,71% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,35% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,05 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,25 |
12-Monats-Hoch | 1.435,85 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 1.194,15 US-Dollar |
Tracking Error | 5,51 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | -0,38 |
Beta | 0,91 |
Information Ratio | -0,10 |
Treynor Ratio | 11,79 |
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - C EUR (C) | 203,25 € | -0,51% | |
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - C USD (C) | 201,9516 € | +0,06% | |
Assenagon Funds Value Size Global (P) | 58,80 € | -0,15% |
20.09.2023 | Ausschüttung | 18,45 $(17,30 €) |
20.09.2022 | Ausschüttung | 13,76 $(13,80 €) |
14.09.2021 | Ausschüttung | 10,80 $(9,15 €) |
KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Craig Sterling |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 14.06.2019 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Russell 1000 Value Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |