7 Tage | -0,62% | lfd. Jahr | +4,54% |
1 Monat | -0,18% | 1 Jahr | +6,00% |
3 Monate | -0,94% | 3 Jahre | +12,72% |
6 Monate | +4,04% | 5 Jahre | +39,04% |
Fondsvolumen | 535,04 Mio |
Auflagedatum | 12.12.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,75% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,66 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,21 |
12-Monats-Hoch | 211,25 Euro |
12-Monats-Tief | 180,88 Euro |
Tracking Error | 5,81 |
Korrelation | 0,87 |
Alpha | -0,49 |
Beta | 0,86 |
Information Ratio | -0,13 |
Treynor Ratio | 9,47 |
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - I USD AD (D) | 1.277,78 € | +0,07% | |
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - C USD (C) | 201,9516 € | +0,06% | |
Assenagon Funds Value Size Global (P) | 58,80 € | -0,15% |
KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Craig Sterling |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 12.12.2008 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | Russell 1000 Value Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |