7 Tage | +0,09% | lfd. Jahr | +9,49% |
1 Monat | +0,48% | 1 Jahr | +16,10% |
3 Monate | +1,05% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +9,66% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 482,14 Mio |
Auflagedatum | 01.06.2023 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 14:30 |
Ausschüttungsrendite | 0,77% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,30 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,20 |
12-Monats-Hoch | 59,04 Euro |
12-Monats-Tief | 47,71 Euro |
Tracking Error | 4,02 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | 0,58 |
Beta | 0,83 |
Information Ratio | 0,12 |
Treynor Ratio | 12,65 |
Assenagon Funds Value Size Global (I2) | 1.697,55 € | -0,35% | |
AB SICAV I - Low Volatility Total Ret. Equity Portf. A EUR H | 14,35 € | +0,07% | |
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - C USD (C) | 201,8049 € | -0,23% |
14.11.2023 | Ausschüttung | 0,45 € |
KVG | Assenagon Asset Management S.A. |
Fondsmanager | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.06.2023 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |