7 Tage | -1,01% | lfd. Jahr | -2,55% |
1 Monat | -0,18% | 1 Jahr | +1,87% |
3 Monate | -0,97% | 3 Jahre | -15,49% |
6 Monate | -2,11% | 5 Jahre | -13,81% |
Fondsvolumen | 4.554,31 Mio |
Auflagedatum | 17.04.2009 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,09% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,47% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,85 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,32 |
12-Monats-Hoch | 112,74 Euro |
12-Monats-Tief | 102,80 Euro |
Tracking Error | 0,46 |
Korrelation | 1,00 |
Alpha | 0,01 |
Beta | 1,06 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | -1,66 |
11.01.2024 | Ausschüttung | 0,92 € |
13.07.2023 | Ausschüttung | 0,69 € |
12.01.2023 | Ausschüttung | 0,41 € |
14.07.2022 | Ausschüttung | 0,17 € |
KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsmanager | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 17.04.2009 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |