7 Tage | -0,93% | lfd. Jahr | +9,51% |
1 Monat | +2,74% | 1 Jahr | +8,62% |
3 Monate | +3,73% | 3 Jahre | -11,11% |
6 Monate | +10,53% | 5 Jahre | +21,04% |
Fondsvolumen | 161,00 Mio |
Auflagedatum | 31.03.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,68% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,53% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,58% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,45 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,39 |
12-Monats-Hoch | 171,80 Euro |
12-Monats-Tief | 141,88 Euro |
Tracking Error | 4,59 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,03 |
Beta | 0,72 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 6,20 |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities I | 182,84 € | -0,31% | |
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (hedged) | 94,55 € | -0,88% | |
JPM Emerging Markets Equity X (dist) - EUR | 20,01 € | -0,65% |
12.12.2023 | Ausschüttung | 2,70 € |
09.12.2022 | Ausschüttung | 0,50 € |
10.12.2021 | Ausschüttung | 1,00 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 1,00 € |
KVG | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Fondsmanager | Herr Michael Altintzoglou |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 31.03.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Index NR |
Geschäftsjahresende | 30.09. |