7 Tage | +0,34% | lfd. Jahr | +10,61% |
1 Monat | +2,11% | 1 Jahr | +16,00% |
3 Monate | +5,07% | 3 Jahre | -10,22% |
6 Monate | +11,32% | 5 Jahre | +31,14% |
Fondsvolumen | 161,00 Mio |
Auflagedatum | 31.03.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,93% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,78% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,55% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,20 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,15 |
12-Monats-Hoch | 184,52 Euro |
12-Monats-Tief | 154,09 Euro |
Tracking Error | 4,60 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,10 |
Beta | 0,72 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 7,34 |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R | 170,12 € | +0,22% | |
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (hedged) | 94,73 € | -0,07% | |
JPM Emerging Markets Equity X (dist) - EUR | 20,12 € | +0,10% |
12.12.2023 | Ausschüttung | 2,85 € |
09.12.2022 | Ausschüttung | 0,60 € |
10.12.2021 | Ausschüttung | 1,00 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 1,00 € |
KVG | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Fondsmanager | Herr Michael Altintzoglou |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 31.03.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Index NR |
Geschäftsjahresende | 30.09. |