7 Tage | +0,19% | lfd. Jahr | +14,63% |
1 Monat | +3,19% | 1 Jahr | +17,36% |
3 Monate | +5,94% | 3 Jahre | +9,87% |
6 Monate | +17,42% | 5 Jahre | +49,65% |
Fondsvolumen | 419,50 Mio |
Auflagedatum | 11.12.2001 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,14% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,23 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,21 |
12-Monats-Hoch | 3,71 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 2,80 US-Dollar |
Tracking Error | 3,67 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,03 |
Beta | 0,95 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 12,29 |
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A | 1,426 € | 0,00% | |
Ninety One GSF - Global Strategic Managed Fund A Acc USD | 156,6388 € | +0,11% | |
Ninety One GSF - Gbl Multi-Asset Sustain. Growth A Acc USD | 21,7916 € | +0,13% |
KVG | BNY Mellon Global Management Limited |
Fondsmanager | Herr Paul Markham |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 11.12.2001 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI AC World Index (NR) |
Geschäftsjahresende | 31.12. |