7 Tage | +0,90% | lfd. Jahr | +2,43% |
1 Monat | +0,72% | 1 Jahr | +6,48% |
3 Monate | +2,43% | 3 Jahre | -5,25% |
6 Monate | +4,74% | 5 Jahre | +8,44% |
Fondsvolumen | 75,21 Mio |
Auflagedatum | 02.12.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,04% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 22:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,44 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,33 |
12-Monats-Hoch | 23,83 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 20,26 US-Dollar |
Tracking Error | 4,35 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | -0,49 |
Beta | 0,97 |
Information Ratio | -0,12 |
Treynor Ratio | 1,81 |
Ninety One GSF - Global Strategic Managed Fund I Acc USD | 35,6909 € | +0,39% | |
Ninety One GSF - Global Strategic Managed Fund A Acc USD | 156,6001 € | +0,39% | |
Ninety One GSF - Global Strategic Managed Fund C Inc USD | 60,2884 € | +0,40% |
KVG | Ninety One Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Philip Saunders |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.12.2013 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | US CPI +4% |
Geschäftsjahresende | 31.12. |