7 Tage | -0,16% | lfd. Jahr | +4,27% |
1 Monat | +0,87% | 1 Jahr | +7,81% |
3 Monate | +0,39% | 3 Jahre | -4,98% |
6 Monate | +5,13% | 5 Jahre | +8,44% |
Fondsvolumen | 1.047,01 Mio |
Auflagedatum | 08.03.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,60% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,50 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,74 |
12-Monats-Hoch | 1,44 Euro |
12-Monats-Tief | 1,29 Euro |
Tracking Error | 11,02 |
Korrelation | -0,02 |
Alpha | 0,55 |
Beta | -0,01 |
Information Ratio | 0,14 |
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) X | 1,63 € | -0,01% | |
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) W | 1,42 € | +0,33% | |
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) X | 1,97937 € | +0,09% |
03.01.2023 | Ausschüttung | 0,0054 € |
04.01.2022 | Ausschüttung | 0,0036 € |
04.01.2021 | Ausschüttung | 0,0051 € |
02.01.2020 | Ausschüttung | 0,010 € |
KVG | BNY Mellon Global Management Limited |
Fondsmanager | Herr Aron Pataki |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 08.03.2010 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | 1 month EURIBOR + 4% |
Geschäftsjahresende | 31.12. |