7 Tage | +0,47% | lfd. Jahr | +5,08% |
1 Monat | +0,66% | 1 Jahr | +11,00% |
3 Monate | +0,95% | 3 Jahre | -0,36% |
6 Monate | +6,21% | 5 Jahre | +16,74% |
Fondsvolumen | 1.047,01 Mio |
Auflagedatum | 30.03.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,85% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,39 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,35 |
12-Monats-Hoch | 1,43 Euro |
12-Monats-Tief | 1,27 Euro |
Tracking Error | 11,45 |
Korrelation | -0,04 |
Alpha | 0,73 |
Beta | -0,03 |
Information Ratio | 0,15 |
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) USD H (Acc.) (hdg) | 1,06526 € | +0,27% | |
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A | 1,4365 € | 0,00% | |
Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD A Acc | 121,9035 € | +0,19% |
03.01.2023 | Ausschüttung | 0,016 € |
04.01.2022 | Ausschüttung | 0,014 € |
04.01.2021 | Ausschüttung | 0,015 € |
02.01.2020 | Ausschüttung | 0,019 € |
KVG | BNY Mellon Global Management Limited |
Fondsmanager | Herr Aron Pataki |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 30.03.2012 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | 1 month EURIBOR + 4% |
Geschäftsjahresende | 31.12. |