7 Tage | -1,21% | lfd. Jahr | +15,72% |
1 Monat | -0,27% | 1 Jahr | +40,41% |
3 Monate | +0,14% | 3 Jahre | +97,03% |
6 Monate | +14,46% | 5 Jahre | +65,92% |
Fondsvolumen | 92,40 Mio |
Auflagedatum | 02.05.1989 |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,70% |
Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 18,99% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,35 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,75 |
12-Monats-Hoch | 0,75 Euro |
12-Monats-Tief | 0,52 Euro |
Tracking Error | 6,53 |
Korrelation | 0,24 |
Alpha | 0,98 |
Beta | 1,24 |
Information Ratio | 0,15 |
Treynor Ratio | 6,97 |
19.12.2023 | Ausschüttung | 0,15 € |
31.01.2023 | Ausschüttung | 0,15 € |
31.01.2022 | Ausschüttung | 0,50 € |
01.07.2021 | Ausschüttung | 0,15 € |
KVG | Savills Fund Management GmbH |
Fondsmanager | Frau Barbara Knoflach |
Verwahrstelle | CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 02.05.1989 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |