7 Tage | +1,06% | lfd. Jahr | +22,21% |
1 Monat | +7,51% | 1 Jahr | +36,63% |
3 Monate | +11,94% | 3 Jahre | +44,21% |
6 Monate | +20,84% | 5 Jahre | +74,17% |
Fondsvolumen | 399,75 Mio |
Auflagedatum | 10.11.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,33% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,33% |
Ausgabeaufschlag | 1,01% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,65% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,69 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,24 |
12-Monats-Hoch | 359,95 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 255,91 US-Dollar |
Tracking Error | 4,49 |
Korrelation | 0,85 |
Alpha | 0,73 |
Beta | 0,91 |
Information Ratio | 0,12 |
Treynor Ratio | 32,57 |
Schroder ISF Indian Equity USD B Acc | 299,428 € | +0,29% | |
Edmond de Rothschild India F | 209,2772 € | +0,40% | |
Edmond de Rothschild India R | - | - |
28.12.2023 | Ausschüttung | 2,41 $(2,18 €) |
15.12.2022 | Ausschüttung | 2,13 $(1,99 €) |
16.12.2021 | Ausschüttung | 1,91 $(1,69 €) |
17.12.2020 | Ausschüttung | 2,02 $(1,65 €) |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Herr Manish Bhatia |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 10.11.2006 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI India Index TR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |