7 Tage | +1,56% | lfd. Jahr | +18,23% |
1 Monat | +6,10% | 1 Jahr | +23,94% |
3 Monate | +6,58% | 3 Jahre | +8,53% |
6 Monate | +21,97% | 5 Jahre | +43,60% |
Fondsvolumen | 51,38 Mio |
Auflagedatum | 24.01.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,84% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,77% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,65% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,96 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,45 |
12-Monats-Hoch | 22,46 Euro |
12-Monats-Tief | 16,37 Euro |
Tracking Error | 6,02 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | 0,02 |
Beta | 1,22 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 13,08 |
Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund B EUR Acc | 10,7641 € | +0,14% | |
Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund A USD Acc | 8,47181 € | +0,38% | |
Patriarch Classic Dividende 4 Plus A | 8,185 € | +0,18% |
08.11.2023 | Ausschüttung | 0,36 € |
23.11.2022 | Ausschüttung | 0,35 € |
10.11.2021 | Ausschüttung | 0,46 € |
06.11.2020 | Ausschüttung | 0,38 € |
KVG | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fondsmanager | Consortia Vermögensverwaltung AG |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.01.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |