7 Tage | +0,70% | lfd. Jahr | +13,55% |
1 Monat | +0,99% | 1 Jahr | +12,91% |
3 Monate | +3,12% | 3 Jahre | +4,70% |
6 Monate | +13,12% | 5 Jahre | +2,57% |
Fondsvolumen | 9,20 Mio |
Auflagedatum | 24.01.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 2,21% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,05% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,37% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,69% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,34 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,10 |
12-Monats-Hoch | 8,26 Euro |
Tracking Error | 7,65 |
Korrelation | 0,78 |
Alpha | -0,24 |
Beta | 0,86 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 7,08 |
Pzena Global Value Fund A USD dist. | 126,0083 € | +0,56% | |
Pzena Global Value Fund A EUR | 169,985 € | +0,34% | |
BANTLEON Global Challenges Corporates 1 | 98,68 € | -0,04% |
17.04.2024 | Ausschüttung | 0,080 € |
15.01.2024 | Ausschüttung | 0,073 € |
13.10.2023 | Ausschüttung | 0,074 € |
14.07.2023 | Ausschüttung | 0,077 € |
KVG | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fondsmanager | Consortia Vermögensverwaltung AG |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.01.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |