Top-News
Julius Baer Global Excellence Equity (EUR) B
Fonds
WKN: A2PEJA ISIN: LU1945287016
212.62
212,31 €
-0,31 €
-0,15%
03.07.24
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,39%
Fondsgröße
2,37 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Julius Baer Global Excellence Equity (EUR) B
| 7 Tage | -0,23% | lfd. Jahr | +21,83% |
| 1 Monat | +5,71% | 1 Jahr | +30,75% |
| 3 Monate | +9,78% | 3 Jahre | +38,45% |
| 6 Monate | +23,42% | 5 Jahre | +94,59% |
Strategie des Julius Baer Global Excellence Equity (EUR) B
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien von Unternehmen mit einem speziellen Fokus auf Schweizer Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds in Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente, ETCs, Rohstofffonds, Anlagen in Edelmetallkonten, andere Anlagefonds sowie komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) investieren.
Fondsmanagement:
Bank Julius Baer & Co. AG
Risiko
| Fondsvolumen | 2.367,87 Mio |
| Auflagedatum | 01.03.2019 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,45% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,39% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 12,53 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,16 |
| 12-Monats-Hoch | 213,65 Euro |
| 12-Monats-Tief | 155,83 Euro |
| Tracking Error | 5,65 |
| Korrelation | 0,87 |
| Alpha | 0,83 |
| Beta | 0,91 |
| Information Ratio | 0,13 |
| Treynor Ratio | 24,58 |
Ähnliche Fonds
| FO Vermögensverwalterfonds I | 105,55 € | 0,00% | |
| HP&P Stiftungsfonds S | 86,03 € | +0,48% | |
| Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund A Acc EUR | 2,376 € | +0,06% |
Stammdaten
| KVG | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Bank Julius Baer & Co. AG |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.03.2019 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | MSCI World Index |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
