7 Tage | +0,23% | lfd. Jahr | +3,00% |
1 Monat | +1,79% | 1 Jahr | +3,74% |
3 Monate | +2,43% | 3 Jahre | -1,86% |
6 Monate | +6,45% | 5 Jahre | +28,65% |
Fondsvolumen | 506,20 Mio |
Auflagedatum | 27.06.2013 |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,32% |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,76 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,00 |
12-Monats-Hoch | 2,40 Euro |
12-Monats-Tief | 1,97 Euro |
Tracking Error | 7,69 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | -1,48 |
Beta | 1,47 |
Information Ratio | -0,12 |
Treynor Ratio | -0,53 |
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD C | 3,01773 € | +0,39% | |
JPM Global Growth Fund C (acc) - EUR (hedged) | 19,36 € | +1,08% | |
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR A | 4,1065 € | +0,02% |
01.08.2018 | Ausschüttung | 0,0020 € |
01.08.2017 | Ausschüttung | - € |
03.08.2015 | Ausschüttung | 0,0011 € |
01.08.2014 | Ausschüttung | 0,00077 € |
KVG | First Sentier Investors (UK) Funds Limited |
Fondsmanager | Herr David Gait |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
Aufgelegt in | Großbritannien |
Auflagedatum | 27.06.2013 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI AC World Index |
Geschäftsjahresende | 31.07. |