7 Tage | +0,55% | lfd. Jahr | +14,03% |
1 Monat | +4,56% | 1 Jahr | +24,92% |
3 Monate | +4,11% | 3 Jahre | +31,65% |
6 Monate | +16,27% | 5 Jahre | +74,29% |
Fondsvolumen | 40,66 Mio |
Auflagedatum | 01.02.2001 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,67% |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Ausschüttungsrendite | 3,40% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,68 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,67 |
12-Monats-Hoch | 219,96 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 164,96 US-Dollar |
Tracking Error | 5,18 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | 0,25 |
Beta | 0,85 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 21,82 |
CT (Lux) American Extended Alpha 8E EUR | 9,8632 € | -0,15% | |
Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR A Acc. | 17,26 € | +0,17% | |
North American High Dividend Value Equity Fund A2 EUR thes h | 18,38 € | +0,11% |
15.01.2024 | Ausschüttung | 7,56 $(6,91 €) |
16.01.2023 | Ausschüttung | 1,06 $(0,98 €) |
17.01.2022 | Ausschüttung | 1,87 $(1,64 €) |
15.01.2021 | Ausschüttung | 1,13 $(0,94 €) |
KVG | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Herr Gernot Schrotter |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 01.02.2001 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI USA Index |
Geschäftsjahresende | 31.10. |