7 Tage | -0,59% | lfd. Jahr | +5,12% |
1 Monat | +0,29% | 1 Jahr | +8,95% |
3 Monate | +2,78% | 3 Jahre | -0,64% |
6 Monate | +6,15% | 5 Jahre | +14,69% |
Fondsvolumen | 1.028,83 Mio |
Auflagedatum | 08.03.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,10% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,30 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,99 |
12-Monats-Hoch | 1,56 Euro |
12-Monats-Tief | 1,38 Euro |
Tracking Error | 10,84 |
Korrelation | -0,04 |
Alpha | 0,73 |
Beta | -0,02 |
Information Ratio | 0,15 |
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A | 1,4472 € | -0,59% | |
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) USD H (Acc.) (hdg) | 1,06802 € | -0,58% | |
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A (Inc.) | 1,1491 € | -0,59% |
03.01.2023 | Ausschüttung | 0,013 € |
04.01.2022 | Ausschüttung | 0,012 € |
04.01.2021 | Ausschüttung | 0,013 € |
02.01.2020 | Ausschüttung | 0,020 € |
KVG | BNY Mellon Global Management Limited |
Fondsmanager | Herr Aron Pataki |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 08.03.2010 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | 1 month EURIBOR + 4% |
Geschäftsjahresende | 31.12. |