7 Tage | -9,55% | lfd. Jahr | -12,61% |
1 Monat | -9,55% | 1 Jahr | -15,83% |
3 Monate | -3,20% | 3 Jahre | -3,46% |
6 Monate | -7,04% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 111,87 Mio |
Auflagedatum | 13.06.2014 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,59% |
Verwaltungsgebühr | 0,35% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,42% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 22,05 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,83 |
12-Monats-Hoch | 12,18 Euro |
12-Monats-Tief | 9,93 Euro |
Tracking Error | 6,01 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 1,22 |
Beta | 1,07 |
Information Ratio | 0,19 |
Treynor Ratio | 0,17 |
30.11.2022 | Ausschüttung | 0,039 € |
31.08.2022 | Ausschüttung | 0,35 € |
31.05.2022 | Ausschüttung | 0,085 € |
25.02.2022 | Ausschüttung | 0,060 € |
KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsmanager | Herr Kieran Doyle |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 13.06.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | FTSE RAFI Emerging Markets QSR Net Index |
Geschäftsjahresende | 31.05. |