7 Tage | +0,61% | lfd. Jahr | +6,32% |
1 Monat | -2,71% | 1 Jahr | -3,42% |
3 Monate | +3,29% | 3 Jahre | -44,13% |
6 Monate | +11,77% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 59,43 Mio |
Auflagedatum | 29.09.2020 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,44% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,36% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,13% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 17,89 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,40 |
12-Monats-Hoch | 66,46 Euro |
12-Monats-Tief | 51,14 Euro |
Tracking Error | 16,37 |
Korrelation | 0,49 |
Alpha | -1,21 |
Beta | 0,99 |
Information Ratio | -0,08 |
Treynor Ratio | -9,01 |
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds A | 80,976 € | -0,54% | |
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds B | 8.280,29 € | +0,21% | |
UniAsia | 82,229 € | +0,44% |
15.11.2023 | Ausschüttung | 1,26 € |
15.11.2022 | Ausschüttung | 1,83 € |
28.12.2020 | Ausschüttung | 0,020 € |
KVG | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Fondsmanager | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 29.09.2020 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |