7 Tage | +0,11% | lfd. Jahr | +6,11% |
1 Monat | -2,93% | 1 Jahr | -6,83% |
3 Monate | +2,55% | 3 Jahre | -46,48% |
6 Monate | +10,18% | 5 Jahre | -18,63% |
Fondsvolumen | 59,43 Mio |
Auflagedatum | 11.06.2019 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,39% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,30% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,13% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 17,99 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,59 |
12-Monats-Hoch | 9.300,67 Euro |
12-Monats-Tief | 7.159,49 Euro |
Tracking Error | 16,29 |
Korrelation | 0,50 |
Alpha | -1,02 |
Beta | 1,03 |
Information Ratio | -0,07 |
Treynor Ratio | -7,22 |
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds A | 81,201 € | -0,28% | |
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds X (TF) | 59,14 € | +0,20% | |
UniAsia | 86,09 € | -0,64% |
15.11.2023 | Ausschüttung | 176,08 € |
15.11.2022 | Ausschüttung | 263,38 € |
28.12.2020 | Ausschüttung | 5,83 € |
KVG | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Fondsmanager | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 11.06.2019 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |