Die Nachhaltigkeit prägt mittlerweile die Investments einer Mehrheit der Anlegerinnen und Anleger. Laut einer Umfrage von JP Morgan aus dem Jahr 2022 sind es in Deutschland fast drei Viertel. Doch genau bei diesen Zahlen gibt es ein Definitionsproblem. Was genau ist nachhaltig? Und wie wird Nachhaltigkeit an den Finanzmärkten gemessen?
An der Börse steht ESG für Nachhaltigkeit – und zwar in mehreren Aspekten. Das ergibt sich schon aus dem Begriff. Das E steht für Environmental (Umweltschutz), das S für Social (soziale Gerechtigkeit) und das G für Governance (Unternehmensführung). Die ESG-Kriterien sollen dabei helfen, Unternehmen anhand dieser drei Aspekte bewerten zu können. Das ist zumeist die Aufgabe von Nachhaltigkeits-Ratingagenturen. Innerhalb der Aspekte gibt es zahlreiche Kriterien für die Bewertung. Für das Jahr 2023 stechen die folgenden heraus, die bestens in die Zeit passen:
- Strategien und Gegenmaßnahmen rund um den Klimawandel.
- Nachhaltiges und zeitgemäßes Energiemanagement.
- Verantwortungsbewusster Wasserhaushalt.
- Achtung der Menschenrechte und Menschenwürde.
- Verbot von Zwangs- und Kinderarbeit.
- Förderung von Chancengleichheit und Vielfalt im Unternehmen.
- Bekämpfung von Korruption und wettbewerbswidrigen Praktiken.
Nvidia (ISIN: US67066G1040) als ESG-Vorbild?
Ein US-Konzern ist bei den meisten ESG-Ratings weit vorne anzutreffen. Von Sustainalytics wird Nvidia beim ESG Risk Rating mit „Low Risk“ geführt. Das Technologieunternehmen, welches vor allem Grafikprozessoren und Technologie für den Visualisierungs-, den Rechenzentrums- und den Spielemarkt entwickelt, geht bei einigen ESG-Kategorien voran. Seit vielen Jahren arbeitet Nvidia daran, den Energiebedarf bei den Verfahren zu senken und die eigenen Produkte effizienter zu machen. Besonders ambitioniert: Bis 2025 soll der CO2-Fußabdruck bei Null liegen.
Zahlreichen Analysten gefällt die Ausrichtung von Nvidia. Zuletzt gaben die Finanzexperten von UBS eine Kaufempfehlung bei einem Kursziel von 560 US-Dollar heraus. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt laut MarketScreener sogar bei 640 US-Dollar.
Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815) – ESG im modernen Bergbau
Der Bergbau wird oft kritisch beäugt, insbesondere unter dem Aspekt der ESG-Kriterien. Unternehmen wie Arcadia Minerals sind bestrebt, diese Wahrnehmung zu ändern. Dieses aufstrebende Unternehmen hat sich modernen, nachhaltigen Bergbaupraktiken verschrieben, wobei der Schwerpunkt auf Namibia, einem Land im Südwesten Afrikas, liegt. Arcadia Minerals treibt verschiedene Projekte im Bereich der Batteriemetalle aktiv voran und hält sich dabei an strenge ESG-Standards, die den historischen Kontext der Rohstoffgewinnung in Afrika berücksichtigen.
Eines der am weitesten fortgeschrittenen Projekte ist das Swanson-Tantal-Projekt, bei dem der Bau der Mine kurz vor dem Beginn steht und die Produktion voraussichtlich 2025 aufgenommen werden kann. Zur Unterstützung dieses Vorhabens hat Arcadia Minerals eine strategische Partnerschaft mit dem chinesischen Unternehmen HeBei Xinjian Construction CC geschlossen. Darüber hinaus ist das Bitterwater-Lithium-Projekt, das eine beträchtliche Mineralressource von 327.284 LCE-Tonnen aufweist, sehr vielversprechend.
In seinem Streben nach langfristiger Rentabilität entwickelt Arcadia Minerals aktiv weitere Expansionspläne, um Investoren anzuziehen, die ESG-Überlegungen in der Bergbauindustrie Priorität einräumen. Darüber hinaus können die Aktien des Unternehmens an den deutschen Finanzmärkten gehandelt werden, was Anlegern, die an nachhaltigen Bergbauunternehmen interessiert sind, Möglichkeiten bietet.
Xylem (ISIN: US98419M1009) – Gold-Status bei den ESG-Kriterien
Xylem stellt eines der wichtigsten ESG-Unternehmen des Wassermarktes dar. Das US-Unternehmen mit Sitz in Washington stellt vor allem Anlagen zur Wasseraufbereitung und analytische Geräte her. Und zwar mit einer innovativen, modernen und nachhaltigen Ausrichtung. Sustainalytics stuft Xylem im ESG Rating mit „Low Risk“ ein. EcoVadis listet das Unternehmen unter “Gold”.
Laut MarketScreener beträgt das durchschnittliche Kursziel Ende September knapp 120 US-Dollar. Das bedeutet, dass von den meisten Analysten eine Kaufempfehlung ausgeht.
Passender ESG-ETF: iShares MSCI Europe (ISIN: IE00B52VJ196)
Top-Holdings: L’Oreal (ISIN: FR0000120321), ASML Holding (ISIN: NL0010273215), Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915) und Schneider Electric (ISIN: FR0000121972)
Zur Nachhaltigkeit gibt es keine Alternative
Die Nachhaltigkeit spielt in fast allen Bereichen eine immer wichtigere Rolle. Das ist auch an den Finanzmärkten zu spüren. Bei einem Blick auf die größten Herausforderungen unserer Zeit gibt es wohl auch keine Alternative zur Nachhaltigkeit. Das scheinen viele Anlegerinnen und Anleger so zu sehen.
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Arcadia Minerals
ISIN: AU0000145815
WKN: A3C7FG
Land: Australien / Namibia
Quellen:
https://am.jpmorgan.com/de/de/asset-management/per/about-us/press/22-april-2022/#:~:text=Bei%2021%20Prozent%20der%20Befragten,Investments%20an%20den%20Klimawandel%20anzupassen.
https://www.sustainablebanking.de/magazin/esg-kriterien.html#:~:text=ESG%20steht%20f%C3%BCr%20Nachhaltigkeit&text=Es%20steht%20f%C3%BCr%20Umweltschutz%20(Environmental,sind%20dementsprechend%20Leitlinien%20f%C3%BCr%20Nachhaltigkeit.
https://www.sustainalytics.com/esg-rating/nvidia-corp/1007910553
https://www.marketscreener.com/quote/stock/NVIDIA-CORPORATION-57355629/news/NVIDIA-CORP-UBS-remains-its-Buy-rating-44915661/
https://www.xylem.com/en-us/sustainability/
https://www.marketscreener.com/quote/stock/XYLEM-INC-9391714/consensus/
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