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Gestern gab es zum DAX® zu viel zu sagen … für zu wenig Platz. Deshalb konnten wir nicht auf die Börsenstimmung eingehen. Den Blick auf die aktuelle Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) holen wir entsprechend heute nach. In der vergangenen Woche hat der Anteil der Bären unter den US-Privatanlegern deutlich zugenommen, während der Prozentsatz der Optimisten gleichgeblieben ist. Unter dem Strich hat also eine Abkühlung des Sentiments stattgefunden, was wir durchaus konstruktiv werten. Charttechnisch konnte der DAX® seine zwischenzeitlichen Kurszuwächse gestern dennoch nicht ganz über die Ziellinie retten. Damit bleibt es bei den deutschen Standardwerten bei den bekannten Leitplanken: Als solche definieren wir unverändert auf der Unterseite die Kombination aus dem jüngsten Verlaufstief (18.394 Punkte) und der 50-Tages-Linie (akt. bei 18.345 Punkten). Dagegen ist nach Norden ein neues Allzeithoch oberhalb der Marke von 18.893 Punkten nötig, um bei dem Aktienbarometer wieder eine neue Aufwärtsdynamik zu entfachen. Rückenwind kommt weiter aus den USA, wo sowohl der S&P 500® als auch der Nasdaq-100® jeweils neue Rekordlevel verbuchen konnten.
DAX® (Daily)
5-Jahreschart DAX®
Mit neuem Mehrjahreshoch
Nicht nur die US-, sondern auch die europäischen Technologietitel haben derzeit einiges zu bieten. Schließlich hat der STOXX® Europe 600 Technology mit 904 Punkten gerade ein neues Mehrjahreshoch erreicht. Charttechnisch geht die beschriebene Entwicklung mit dem Sprung über die horizontalen Hürden bei gut 800 Punkten einher. Doch es kommt noch besser: Per Saldo kann der Chartverlauf der letzten vier Jahre als seitliche Schiebezone zwischen rund 500 und 800 Punkten interpretiert werden (siehe Chart). Aus der Höhe dieser trendbestätigenden Formation ergibt sich perspektivisch ein Kursziel im Bereich von 1.100 Punkten. Das skizzierte Anschlusspotenzial würde also ausreichen, um zumindest wieder Kurs auf die historischen Rekordstände aus dem Jahr 2000 zu nehmen. Auf dem Weg in diese Region markiert die Parallele zum Aufwärtstrend seit 2009 (akt. bei 970 Punkten) ein wichtiges Etappenziel. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe: Um den diskutierten Ausbruch nicht zu gefährden, gilt es zukünftig, das „swing low“ vom April (797 Punkte) nicht mehr zu unterschreiten.
STOXX® Europe 600 Technology (Monthly)
5-Jahreschart STOXX® Europe 600 Technology
Dreieck mit Signalcharakter
In den vergangenen Monaten handelte der Münchener-Technologietitel Infineon immer wieder um die Marke von 40 EUR – und damit zumindest im Dunstkreis des Mehrjahreshochs vom November 2021 bei 43,84 EUR. Charttechnisch bildet die Kursentwicklung der letzten zweieinhalb Jahre eine Dreiecksformation, deren obere Begrenzung aktuell bei 38,25 EUR verläuft. Vor diesem Hintergrund würde ein Ausbruch auf der Oberseite – wie im Mutterindex bereits geschehen (siehe Analyse oben) – für ein trendbestätigendes Longsignal sorgen. Als Belohnung winkt im Ausbruchsfall ein Anstieg über das o. g. 2021er-Hoch bei 43,84 EUR, denn dann sollte der zugrundeliegende Aufwärtstrend wieder an Dynamik gewinnen. Diese Einschätzung wird auch seitens verschiedener Indikatoren untermauert. Hervorzuheben ist dabei die hohe Relative Stärke nach Levy sowie das jüngste MACD-Kaufsignal. Rein rechnerisch verspricht die angeführte Dreiecksformation ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von gut 20 EUR. Für das „i-Tüpfelchen“ sorgt aktuell der Quartalschart. Seit fünf Quartalen hängt die Infineon-Aktie an der Marke von 40 EUR fest, d. h. die hohe Zeitebene unterstreicht, dass der Titel auf eine wichtige Entscheidungssituation zusteuert.
Infineon Technologies (Monthly)
5-Jahreschart Infineon Technologies
Das x-te Aufwärtsgap
Nach den jüngsten Quartalszahlen diskutierten wir bei der Nvidia-Aktie einige charttechnisch sehr spannende Aspekte. So war der Technologietitel mit einem Aufwärtsgap (960,20 USD zu 1.015,20 USD) erstmals in vierstelliges Kursterritorium vorgestoßen. Damit erfolgte gleichzeitig auch der Ausbruch aus der Schiebezone seit Februar (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 24. Mai). Aus dieser besonderen Konstellation hat der Titel mittlerweile weiter Kapital geschlagen. Lohn der Mühen ist ein erneutes Aufwärtsgap (1.166,00 USD zu 1.174,68 USD), ein neues Allzeithoch bei 1.255,87 USD und in der Konsequenz eine Marktkapitalisierung, welche erstmal die Schwelle von 3 Billionen USD übersprungen hat. Das zuletzt angeführte Kursziel von 1.175 USD – abgeleitet aus der jüngsten Tradingrange – hat das Papier also in einem absoluten Rekordtempo abgearbeitet. Der bestehende Aufwärtstrend ist mehr als intakt. Dennoch liefert der aktuelle Kursverlauf auch unter Money Management-Aspekten eine wichtige Orientierungshilfe. Zur Gewinnsicherung kann der Stop-Loss für bestehende Longpositionen auf das Niveau der o. g. Kurslücke nachgezogen werden. Bitte beachten: ab Montag wird die Nvidia-Aktie auf Basis des angekündigten Splits gehandelt.
NVIDIA Corp. (Daily)
5-Jahreschart NVIDIA Corp.
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