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WMF (Lux) - Wellington US Research Equity USD S A1 Di
Fonds
WKN: ISIN: LU2385221531
12.3506
11,205 €
-0,1565 $
-1,27%
12,194 $
18.07.24
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,71%
Fondsgröße
1,30 Mrd $
Währung
USD
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- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des WMF (Lux) - Wellington US Research Equity USD S A1 Di
| 7 Tage | -0,89% | lfd. Jahr | +16,38% |
| 1 Monat | +0,99% | 1 Jahr | +23,27% |
| 3 Monate | +10,74% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +14,23% | 5 Jahre | - |
Strategie des WMF (Lux) - Wellington US Research Equity USD S A1 Di
Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem S&P 500 Index verwaltet und investiert hauptsächlich in Unternehmen, die in den USA errichtet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds wird in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Stammaktien, Depotscheine, Immobilienwertpapiere sowie andere Instrumente investieren.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 1.197,94 Mio |
| Auflagedatum | 04.10.2021 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,71% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,71% |
| Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,07% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 12,52 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,56 |
| 12-Monats-Hoch | 12,58 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 8,98 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,64 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | 0,17 |
| Beta | 1,06 |
| Information Ratio | 0,10 |
| Treynor Ratio | 21,16 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 29.12.2023 | Ausschüttung | 0,0088 $(0,0080 €) |
| 30.12.2022 | Ausschüttung | 0,012 $(0,011 €) |
| 30.12.2021 | Ausschüttung | 0,0030 $(0,0026 €) |
Stammdaten
| KVG | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 04.10.2021 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | S&P 500 Index Net |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
