7 Tage | +0,15% | lfd. Jahr | +5,59% |
1 Monat | +0,41% | 1 Jahr | -2,25% |
3 Monate | +1,66% | 3 Jahre | -21,74% |
6 Monate | +4,98% | 5 Jahre | +17,81% |
Fondsvolumen | 85,14 Mio |
Auflagedatum | 01.05.2004 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,08% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,58% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,31 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,82 |
12-Monats-Hoch | 201,02 Euro |
12-Monats-Tief | 165,14 Euro |
Tracking Error | 8,74 |
Korrelation | 0,85 |
Alpha | -0,86 |
Beta | 0,90 |
Information Ratio | -0,11 |
Treynor Ratio | -7,44 |
VM BC Shareconcept Regional R | 75,88 € | -0,21% | |
DJE - Mittelstand & Innovation XP (EUR) | 193,66 € | +0,40% | |
DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR) | 166,308 € | -0,23% |
23.02.2024 | Ausschüttung | 3,08 € |
24.02.2023 | Ausschüttung | 3,75 € |
02.01.2018 | Ausschüttung | 0,030 € |
01.12.2017 | Ausschüttung | 0,25 € |
KVG | Universal-Investment GmbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.05.2004 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.11. |