7 Tage | -0,27% | lfd. Jahr | +4,54% |
1 Monat | +0,70% | 1 Jahr | +8,56% |
3 Monate | +2,46% | 3 Jahre | -6,46% |
6 Monate | +5,21% | 5 Jahre | +1,38% |
Fondsvolumen | 34,72 Mio |
Auflagedatum | 15.08.2018 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,03% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,93% |
Ausschüttungsrendite | 1,92% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,64 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,34 |
12-Monats-Hoch | 100,27 Euro |
12-Monats-Tief | 89,37 Euro |
Tracking Error | 2,00 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,19 |
Beta | 0,98 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | 4,44 |
Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A | 118,99 € | -0,39% | |
ES-DividendenStrategie | 48,57 € | -0,33% | |
Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I | 124,88 € | -0,38% |
15.11.2023 | Ausschüttung | 1,92 € |
15.11.2022 | Ausschüttung | 0,35 € |
15.11.2021 | Ausschüttung | 0,35 € |
16.11.2020 | Ausschüttung | 0,35 € |
KVG | Universal-Investment GmbH |
Fondsmanager | Team der Baader Bank AG |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 15.08.2018 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |