UniRak

Fonds
WKN:  849104 ISIN:  DE0008491044
148,02 €
+0,654 €
+0,44%
20:35:15 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,40%
Fondsgröße
5,45 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des UniRak

7 Tage +0,76% lfd. Jahr +8,57%
1 Monat +2,93% 1 Jahr +13,89%
3 Monate +4,11% 3 Jahre +6,37%
6 Monate +9,70% 5 Jahre +27,09%

Strategie des UniRak

Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien sowie in weltweite Anleihen angelegt, die auf die Währung Euro lauten. Darüber hinaus investiert der Fonds zu mindestens 52% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien und mindestens 28% in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von weltweiten Emittenten. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Der Fonds investiert zu circa zwei Drittel in Aktien und einem Drittel in Anleihen.
Fondsmanagement: Union Investment Team

Risiko

Fondsvolumen 5.534,55 Mio
Auflagedatum 15.01.1979
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,41%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 1,70%
VL-fähig? Ja

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 16,46
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,62
12-Monats-Hoch 155,99 Euro
12-Monats-Tief 127,53 Euro
Tracking Error 3,61
Korrelation 0,89
Alpha 0,26
Beta 1,05
Information Ratio 0,08
Treynor Ratio 9,47

Ausschüttungen des Fonds

16.05.2024 Ausschüttung 2,61 €
11.05.2023 Ausschüttung 2,31 €
12.05.2022 Ausschüttung 0,84 €
12.05.2021 Ausschüttung 0,40 €

Stammdaten

KVG Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsmanager Union Investment Team
Verwahrstelle DZ BANK AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 15.01.1979
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.03.