7 Tage | +0,76% | lfd. Jahr | +8,57% |
1 Monat | +2,93% | 1 Jahr | +13,89% |
3 Monate | +4,11% | 3 Jahre | +6,37% |
6 Monate | +9,70% | 5 Jahre | +27,09% |
Fondsvolumen | 5.534,55 Mio |
Auflagedatum | 15.01.1979 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,41% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,70% |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 16,46 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,62 |
12-Monats-Hoch | 155,99 Euro |
12-Monats-Tief | 127,53 Euro |
Tracking Error | 3,61 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | 0,26 |
Beta | 1,05 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 9,47 |
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR QTD (D) | 42,21 € | 0,00% | |
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund P1 EUR | 14,29 € | +0,21% | |
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund PH1 EUR | 11,75 € | +0,68% |
16.05.2024 | Ausschüttung | 2,61 € |
11.05.2023 | Ausschüttung | 2,31 € |
12.05.2022 | Ausschüttung | 0,84 € |
12.05.2021 | Ausschüttung | 0,40 € |
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondsmanager | Union Investment Team |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 15.01.1979 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |