7 Tage | -6,03% | lfd. Jahr | -23,85% |
1 Monat | -20,05% | 1 Jahr | -31,49% |
3 Monate | -20,05% | 3 Jahre | -37,48% |
6 Monate | -26,36% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 4.783,68 Mio |
Auflagedatum | 28.07.2017 |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,10% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,95% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,24% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 17,06 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -2,06 |
12-Monats-Hoch | 49,69 Euro |
12-Monats-Tief | 33,10 Euro |
Tracking Error | 16,85 |
Korrelation | -0,19 |
Alpha | -1,69 |
Beta | -1,25 |
Information Ratio | -0,13 |
Treynor Ratio | 20,37 |
Catella Modernes Wohnen | 10,05 € | 0,00% | |
LLB Semper Real Estate (R) (T) | 171,93 € | 0,00% | |
immofonds 1 (A) | 101,99 € | 0,00% |
14.12.2023 | Ausschüttung | 0,10 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 0,20 € |
16.12.2021 | Ausschüttung | 0,32 € |
10.12.2020 | Ausschüttung | 0,24 € |
KVG | ZBI Fondsmanagement AG |
Fondsmanager | ZBI Fondsmanagement AG |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 28.07.2017 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |