UI I - Pella Global Securities Sustainable EUR R D

Fonds
WKN:  ISIN:  LU2564817075
124,55 €
+0,21 €
+0,17%
04.07.24
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,10%
Fondsgröße
2,30 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des UI I - Pella Global Securities Sustainable EUR R D

7 Tage -0,50% lfd. Jahr +14,60%
1 Monat +2,81% 1 Jahr +26,22%
3 Monate +7,93% 3 Jahre -
6 Monate +17,75% 5 Jahre -

Strategie des UI I - Pella Global Securities Sustainable EUR R D

Der Fonds verfolgt eine Strategie des Wachstum zu einem angemessenen Preis (GARP - growth at a reasonable price) und ist bestrebt, ein Portfolio zu konstruieren, das sich durch ein überdurchschnittliches Wachstum/Bewertungs-Verhältnis zur Benchmark und überdurchschnittliche Nachhaltigkeit gegenüber der Benchmark auszeichnet. Um das Anlageziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Nettoinventarwerts in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter investiert. Der Manager misst Nachhaltigkeit anhand mehrerer Dimensionen.
Fondsmanagement: Pella Global Pty. Limited

Risiko

Fondsvolumen 2,30 Mio
Auflagedatum 19.01.2023
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,36%
Orderannahmesschluss 16:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,28
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,99
12-Monats-Hoch 125,87 Euro
12-Monats-Tief 96,16 Euro
Tracking Error 6,16
Korrelation 0,82
Alpha 0,94
Beta 0,73
Information Ratio 0,10
Treynor Ratio 28,45

Stammdaten

KVG Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager Pella Global Pty. Limited
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 19.01.2023
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC World NR (EUR)
Geschäftsjahresende 31.12.