7 Tage | -0,84% | lfd. Jahr | +6,58% |
1 Monat | -2,59% | 1 Jahr | +3,58% |
3 Monate | +9,30% | 3 Jahre | -10,44% |
6 Monate | +21,92% | 5 Jahre | +7,25% |
Fondsvolumen | 479,81 Mio |
Auflagedatum | 28.09.1999 |
Fondswährung | Euro |
TER | 1,15% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,04% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,05% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,52 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,01 |
12-Monats-Hoch | 10,09 Euro |
12-Monats-Tief | 7,70 Euro |
Tracking Error | 3,00 |
Korrelation | -0,57 |
Alpha | 0,08 |
Beta | -0,21 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 15,47 |
UBS (D) Euroinvest Immobilien P | 8,75 € | 0,00% | |
ODDO BHF German Equities DN-EUR | - | - | |
ODDO BHF German Equities DR-EUR | 243,00 € | -0,75% |
21.12.2023 | Ausschüttung | 0,23 € |
22.12.2022 | Ausschüttung | 0,22 € |
22.12.2021 | Ausschüttung | 0,21 € |
17.12.2020 | Ausschüttung | 0,20 € |
KVG | UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Herr Alexander Isak |
Verwahrstelle | CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 28.09.1999 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.08. |