7 Tage | +1,32% | lfd. Jahr | +4,05% |
1 Monat | +0,65% | 1 Jahr | +16,67% |
3 Monate | +10,79% | 3 Jahre | -43,17% |
6 Monate | +8,45% | 5 Jahre | -59,93% |
Fondsvolumen | 6,45 Mio |
Auflagedatum | 13.10.2003 |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,04% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 20,12 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,64 |
12-Monats-Hoch | 0,16 Euro |
12-Monats-Tief | 0,00 Euro |
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund USD R (hedged) | - | - | |
AZ Fund 1 - Core Brands A Acc | - | - | |
ICP Fonds - ICP Strategy Europe | - | - |
23.06.2021 | Ausschüttung | 0,070 € |
21.12.2020 | Ausschüttung | 0,030 € |
20.12.2018 | Ausschüttung | 0,27 € |
28.06.2018 | Ausschüttung | 0,19 € |
KVG | UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Herr Axel Trescher |
Verwahrstelle | CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 13.10.2003 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |