7 Tage | +1,58% | lfd. Jahr | +28,61% |
1 Monat | +5,21% | 1 Jahr | +42,50% |
3 Monate | +10,82% | 3 Jahre | +17,01% |
6 Monate | +28,86% | 5 Jahre | +99,16% |
Fondsvolumen | 251,39 Mio |
Auflagedatum | 19.08.1996 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 2,19% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 17,14 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,26 |
12-Monats-Hoch | 156,64 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 102,39 US-Dollar |
Tracking Error | 6,96 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,86 |
Beta | 1,23 |
Information Ratio | 0,17 |
Treynor Ratio | 29,55 |
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value (USD) P A | 16,0097 € | 0,00% | |
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Investor EUR | 60,2527 € | +0,41% | |
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - U.S. Stock Fund EUR Acc | 56,0761 € | -0,45% |
KVG | La Francaise Asset Management |
Fondsmanager | Herr Dan C. Chung |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 19.08.1996 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | S&P 500 Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |