7 Tage | -1,63% | lfd. Jahr | -0,55% |
1 Monat | -1,85% | 1 Jahr | -3,39% |
3 Monate | -0,99% | 3 Jahre | -11,60% |
6 Monate | -1,95% | 5 Jahre | -2,59% |
Fondsvolumen | 1.084,79 Mio |
Auflagedatum | 22.12.2016 |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,27% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,30% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,40 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,62 |
12-Monats-Hoch | 9,96 Euro |
12-Monats-Tief | 8,53 Euro |
Tracking Error | 2,38 |
Korrelation | 0,18 |
Alpha | 0,02 |
Beta | 0,04 |
Information Ratio | -0,07 |
Tocqueville Small Cap Euro ISR C | 68,84 € | +0,25% | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR D | 48,98 € | +0,24% | |
Empureon Volatility ESG One Fund I | 1.064,74 € | +0,06% |
27.11.2023 | Ausschüttung | 0,14 € |
28.11.2022 | Ausschüttung | 0,11 € |
29.11.2021 | Ausschüttung | 0,11 € |
30.11.2020 | Ausschüttung | 0,10 € |
KVG | Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Fondsmanager | Herr Walter Seul |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 22.12.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |