7 Tage | +1,63% | lfd. Jahr | +9,21% |
1 Monat | +0,13% | 1 Jahr | +7,24% |
3 Monate | +5,74% | 3 Jahre | -3,96% |
6 Monate | +10,24% | 5 Jahre | +17,87% |
Fondsvolumen | 175,34 Mio |
Auflagedatum | 23.10.1997 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Schweizer Franken |
UCITS | Ja |
TER | 2,19% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,19% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,85% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,02 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,35 |
12-Monats-Hoch | 43,61 Schweizer Franken |
12-Monats-Tief | 36,47 Schweizer Franken |
Tracking Error | 1,97 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,18 |
Beta | 1,08 |
Information Ratio | -0,07 |
Treynor Ratio | 2,25 |
Schroder ISF Swiss Equity C Dis | 60,5782 € | +0,23% | |
DWS Aktien Schweiz CHF FC | 108,1173 € | +0,20% | |
Schroder ISF Swiss Equity C Acc | 74,7433 € | +0,23% |
28.12.2023 | Ausschüttung | 0,77 CHF(0,83 €) |
15.12.2022 | Ausschüttung | 0,75 CHF(0,76 €) |
16.12.2021 | Ausschüttung | 0,75 CHF(0,72 €) |
17.12.2020 | Ausschüttung | 0,75 CHF(0,69 €) |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Herr Daniel Lenz |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 23.10.1997 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | SPI |
Geschäftsjahresende | 31.12. |