7 Tage | +0,02% | lfd. Jahr | +1,79% |
1 Monat | +0,76% | 1 Jahr | +6,44% |
3 Monate | +3,44% | 3 Jahre | -8,33% |
6 Monate | +2,88% | 5 Jahre | -0,91% |
Fondsvolumen | 1.999,41 Mio |
Auflagedatum | 20.09.1994 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,04% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,03% |
Ausgabeaufschlag | 3,09% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,43% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,13 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,53 |
12-Monats-Hoch | 5,17 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 4,61 US-Dollar |
Tracking Error | 2,68 |
Korrelation | 0,86 |
Alpha | 0,15 |
Beta | 1,02 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 4,85 |
Schroder ISF Global Corporate Bond B Acc | 10,0543 € | -0,28% | |
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Acc | 10,4715 € | -0,28% | |
Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged AUD A Acc | 108,8344 € | -0,27% |
27.06.2024 | Ausschüttung | 0,017 $(0,016 €) |
30.05.2024 | Ausschüttung | 0,023 $(0,021 €) |
25.04.2024 | Ausschüttung | 0,018 $(0,017 €) |
28.03.2024 | Ausschüttung | 0,017 $(0,016 €) |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Frau Alix Stewart |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 20.09.1994 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate Corporate TR Hdg USD |
Geschäftsjahresende | 31.12. |