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Schroder ISF Emerging Europe A Dis
Fonds
WKN: 933673 ISIN: LU0106820458
15.6339
15,671 €
+0,037 €
+0,24%
05.07.24
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,92%
Fondsgröße
644 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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- 3 Monate
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- Gesamt
Performance des Schroder ISF Emerging Europe A Dis
| 7 Tage | +0,93% | lfd. Jahr | +23,80% |
| 1 Monat | +4,05% | 1 Jahr | +43,06% |
| 3 Monate | +8,01% | 3 Jahre | -40,49% |
| 6 Monate | +23,25% | 5 Jahre | -31,84% |
Strategie des Schroder ISF Emerging Europe A Dis
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen einschließlich Unternehmen aus der ehemaligen Sowjetunion und aus Schwellenmärkten am Mittelmeer. Der Fonds kann darüber hinaus in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Nordafrika und dem Nahen Osten investieren.
Fondsmanagement:
Herr Rollo Roscow
Risiko
| Fondsvolumen | 643,67 Mio |
| Auflagedatum | 28.01.2000 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,90% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,86% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,22% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 12,51 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 3,14 |
| 12-Monats-Hoch | 15,67 Euro |
| 12-Monats-Tief | 10,94 Euro |
| Tracking Error | 4,70 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | -0,42 |
| Beta | 1,45 |
| Information Ratio | 0,12 |
| Treynor Ratio | 24,87 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 28.12.2023 | Ausschüttung | 0,50 € |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 0,37 € |
| 16.12.2021 | Ausschüttung | 0,91 € |
| 17.12.2020 | Ausschüttung | 0,77 € |
Stammdaten
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Rollo Roscow |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.01.2000 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI EM Europe 10/40 NR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
