7 Tage | +0,91% | lfd. Jahr | +8,66% |
1 Monat | +0,82% | 1 Jahr | +9,85% |
3 Monate | -0,63% | 3 Jahre | +5,99% |
6 Monate | +8,45% | 5 Jahre | +27,67% |
Fondsvolumen | 88,06 Mio |
Auflagedatum | 15.02.2001 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,63% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,00% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,40 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,49 |
12-Monats-Hoch | 11,36 Euro |
12-Monats-Tief | 9,41 Euro |
Tracking Error | 4,54 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | -0,37 |
Beta | 1,11 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | 5,40 |
Vanguard Japan Stock Index Fund Investor EUR | 279,0342 € | +1,18% | |
Vanguard Japan Stock Index Fund GBP Acc | 371,4676 € | +1,19% | |
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio USD Class | 26,721 € | +0,27% |
01.09.2023 | Ausschüttung | 0,00010 € |
01.09.2022 | Ausschüttung | 0,18 € |
01.09.2021 | Ausschüttung | 0,059 € |
02.09.2019 | Ausschüttung | 0,060 € |
KVG | Schoellerbank Invest AG |
Fondsmanager | Schoellerbank Invest AG |
Verwahrstelle | Schoellerbank Aktiengesellschaft |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 15.02.2001 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |