7 Tage | 0,00% | lfd. Jahr | -0,21% |
1 Monat | 0,00% | 1 Jahr | - |
3 Monate | +6,70% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +4,82% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 358,23 Mio |
Auflagedatum | 11.12.2020 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Tracking Error | 4,97 |
Korrelation | 0,86 |
Alpha | -0,22 |
Beta | 0,64 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | -6,88 |
29.12.2023 | Ausschüttung | 0,62 $(0,56 €) |
29.09.2023 | Ausschüttung | 0,62 $(0,59 €) |
30.06.2023 | Ausschüttung | 1,10 $(1,00 €) |
31.03.2023 | Ausschüttung | 0,80 $(0,74 €) |
KVG | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
Fondsmanager | Herr Nick Clay |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 11.12.2020 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Net TR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |