7 Tage | -0,77% | lfd. Jahr | +16,28% |
1 Monat | +4,34% | 1 Jahr | +22,90% |
3 Monate | +10,76% | 3 Jahre | -13,91% |
6 Monate | +17,03% | 5 Jahre | -12,64% |
Fondsvolumen | 3,79 Mio |
Auflagedatum | 23.01.1998 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,75% |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Orderannahmesschluss | 13:30 |
Ausschüttungsrendite | 2,49% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,14 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,36 |
12-Monats-Hoch | 49,61 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 34,95 US-Dollar |
Tracking Error | 4,88 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | -0,48 |
Beta | 1,22 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 22,12 |
DNCA Emerging Europe Equity Fund R/A (EUR) | 59,05 € | +1,15% | |
DNCA Emerging Europe Equity Fund I/A (USD) | 73,6326 € | +1,01% | |
DNCA Emerging Europe Equity Fund RE/A (EUR) | - | - |
02.01.2024 | Ausschüttung | 1,23 $(1,12 €) |
02.01.2023 | Ausschüttung | 0,65 $(0,61 €) |
03.01.2022 | Ausschüttung | 1,23 $(1,09 €) |
KVG | Natixis Investment Managers International |
Fondsmanager | Herr Mathieu Belondrade |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 23.01.1998 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Europe Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |