7 Tage | +0,28% | lfd. Jahr | +12,11% |
1 Monat | -0,19% | 1 Jahr | +16,54% |
3 Monate | +0,88% | 3 Jahre | -10,79% |
6 Monate | +14,01% | 5 Jahre | +23,71% |
Fondsvolumen | 1.870,00 Mio |
Auflagedatum | 25.10.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 2,13% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,23% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,76% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 11,98 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,07 |
12-Monats-Hoch | 106,99 Euro |
12-Monats-Tief | 80,28 Euro |
Tracking Error | 7,55 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,73 |
Beta | 1,62 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 6,92 |
ÖkoWorld ÖkoVision Classic T | 135,15 € | +0,29% | |
Invesco Global Small Cap Equity Fund Z (USD) auss. | 18,5247 € | +0,25% | |
Invesco Global Small Cap Equity Fund Z (EUR) auss. | 14,62 € | +0,07% |
22.02.2017 | Ausschüttung | 1,05 € |
17.02.2016 | Ausschüttung | 1,51 € |
28.01.2015 | Ausschüttung | 1,51 € |
12.02.2014 | Ausschüttung | 1,41 € |
KVG | ÖkoWorld Lux S.A. |
Fondsmanager | Herr Alexander Funk |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 25.10.2010 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |