7 Tage | +2,58% | lfd. Jahr | +27,45% |
1 Monat | +5,16% | 1 Jahr | +38,78% |
3 Monate | +5,66% | 3 Jahre | +86,11% |
6 Monate | +27,08% | 5 Jahre | +132,30% |
Fondsvolumen | 1.359,94 Mio |
Auflagedatum | 17.12.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,85% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,92 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,35 |
12-Monats-Hoch | 209,44 Euro |
12-Monats-Tief | 146,22 Euro |
Tracking Error | 8,54 |
Korrelation | 0,72 |
Alpha | 2,45 |
Beta | 0,76 |
Information Ratio | 0,26 |
Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund A JPY | 255,7399 € | -0,09% | |
Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund I EUR Hdg | 437,3145 € | -0,08% | |
Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund R JPY | 144,4669 € | -0,09% |
04.01.2024 | Ausschüttung | 1,78 € |
04.01.2023 | Ausschüttung | 1,91 € |
04.01.2022 | Ausschüttung | 1,57 € |
06.01.2021 | Ausschüttung | 1,28 € |
KVG | Bridge Fund Management Limited |
Fondsmanager | Herr Yoshihiro Miyazaki |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 17.12.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | TOPIX |
Geschäftsjahresende | 31.12. |