7 Tage | +0,64% | lfd. Jahr | +3,42% |
1 Monat | +0,34% | 1 Jahr | +12,15% |
3 Monate | -0,88% | 3 Jahre | -13,90% |
6 Monate | +5,72% | 5 Jahre | -11,59% |
Fondsvolumen | 2.433,95 Mio |
Auflagedatum | 13.04.2018 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,50% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 7,26% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,76 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,25 |
12-Monats-Hoch | 6,38 Euro |
12-Monats-Tief | 5,40 Euro |
Tracking Error | 5,98 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | -0,73 |
Beta | 2,00 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 3,36 |
Neuberger Berman Emerg. Mkt Debt - Hard Currency EUR I3 Acc | 10,30 € | +0,49% | |
Neuberger Berman Emerg. Mkt Debt - Hard Currency EUR A Acc | 10,96 € | +0,55% | |
Neuberger Berman Emerg. Mkt Debt - Hard Currency USD A Acc | 12,37 € | 0,00% |
01.07.2024 | Ausschüttung | 0,042 € |
01.05.2024 | Ausschüttung | 0,041 € |
02.04.2024 | Ausschüttung | 0,044 € |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,040 € |
KVG | Neuberger Berman Europe Limited |
Fondsmanager | Herr Gorky Urquieta |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 13.04.2018 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified (Total Return, USD) |
Geschäftsjahresende | 31.12. |