MEAG EuroErtrag A

Fonds
WKN:  978273 ISIN:  DE0009782730
66,085 €
+0,025 €
+0,04%
08.07.24
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,00%
Fondsgröße
485 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des MEAG EuroErtrag A

7 Tage -0,32% lfd. Jahr +2,51%
1 Monat -0,13% 1 Jahr +8,90%
3 Monate +1,11% 3 Jahre -2,29%
6 Monate +2,40% 5 Jahre +3,61%

Strategie des MEAG EuroErtrag A

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z.B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivaten gesteuert.
Fondsmanagement: MEAG Team

Risiko

Fondsvolumen 484,90 Mio
Auflagedatum 02.10.2000
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,97%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,96%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,91%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 1,87%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,90
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,33
12-Monats-Hoch 67,09 Euro
12-Monats-Tief 60,87 Euro
Tracking Error 2,29
Korrelation 0,93
Alpha 0,30
Beta 0,65
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 5,90

Ausschüttungen des Fonds

26.06.2024 Ausschüttung 1,24 €
21.06.2023 Ausschüttung 1,17 €
22.06.2022 Ausschüttung 0,85 €
24.06.2021 Ausschüttung 0,78 €

Stammdaten

KVG MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager MEAG Team
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 02.10.2000
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.03.