7 Tage | -0,32% | lfd. Jahr | +2,51% |
1 Monat | -0,13% | 1 Jahr | +8,90% |
3 Monate | +1,11% | 3 Jahre | -2,29% |
6 Monate | +2,40% | 5 Jahre | +3,61% |
Fondsvolumen | 484,90 Mio |
Auflagedatum | 02.10.2000 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,97% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,96% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,91% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,87% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,90 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,33 |
12-Monats-Hoch | 67,09 Euro |
12-Monats-Tief | 60,87 Euro |
Tracking Error | 2,29 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,30 |
Beta | 0,65 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 5,90 |
26.06.2024 | Ausschüttung | 1,24 € |
21.06.2023 | Ausschüttung | 1,17 € |
22.06.2022 | Ausschüttung | 0,85 € |
24.06.2021 | Ausschüttung | 0,78 € |
KVG | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | MEAG Team |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 02.10.2000 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |