7 Tage | -0,74% | lfd. Jahr | +8,18% |
1 Monat | +0,58% | 1 Jahr | +20,84% |
3 Monate | +3,33% | 3 Jahre | +13,05% |
6 Monate | +10,36% | 5 Jahre | +58,13% |
Fondsvolumen | 14,82 Mio |
Auflagedatum | 03.02.2004 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 2,24% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,33% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,51 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,18 |
12-Monats-Hoch | 978,11 Euro |
12-Monats-Tief | 709,06 Euro |
Tracking Error | 11,73 |
Korrelation | 0,75 |
Alpha | 0,97 |
Beta | 0,86 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 18,39 |
PRO change AMI I (a) | 112,55 € | +0,21% | |
Allianz European Micro Cap IT (EUR) | 3.977,69 € | -0,02% | |
H&H Stiftungsfonds C | 100,86 € | +0,11% |
06.06.2023 | Ausschüttung | 17,50 € |
04.07.2022 | Ausschüttung | 17,50 € |
02.06.2021 | Ausschüttung | 16,50 € |
02.06.2020 | Ausschüttung | 15,50 € |
KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Dr. Markus Elsässer |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.02.2004 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |