7 Tage | +0,24% | lfd. Jahr | +3,62% |
1 Monat | +3,98% | 1 Jahr | +4,31% |
3 Monate | +3,52% | 3 Jahre | -20,07% |
6 Monate | +3,62% | 5 Jahre | -17,00% |
Fondsvolumen | 807,10 Mio |
Auflagedatum | 15.04.1988 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,74% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,09% |
Ausgabeaufschlag | 3,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 16,26 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,03 |
12-Monats-Hoch | 20,04 Euro |
12-Monats-Tief | 17,45 Euro |
Tracking Error | 3,12 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,64 |
Beta | 0,94 |
Information Ratio | -0,22 |
Treynor Ratio | 0,21 |
Magellan Z | 20,69 € | +0,05% | |
Magellan I | 21,33 € | +0,09% | |
Comgest Growth Emerging Markets EUR Z Cap. | 30,03 € | +0,10% |
31.12.2010 | Ausschüttung | 2,04 € (bereinigt 0,020 €) |
31.12.2009 | Ausschüttung | 5,52 € (bereinigt 0,055 €) |
12.03.1996 | Ausschüttung | 0,13 € (bereinigt 0,0013 €) |
09.05.1995 | Ausschüttung | 0,12 € (bereinigt 0,0012 €) |
KVG | Comgest S.A. |
Fondsmanager | Herr Nicholas Morse |
Verwahrstelle | Caceis Bank |
Aufgelegt in | Frankreich |
Auflagedatum | 15.04.1988 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Net Return |
Geschäftsjahresende | 31.12. |