Magellan C

Fonds
WKN:  577954 ISIN:  FR0000292278
19,918 €
-0,172 €
-0,86%
14:31:35 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,74%
Fondsgröße
807 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Magellan C

7 Tage +0,24% lfd. Jahr +3,62%
1 Monat +3,98% 1 Jahr +4,31%
3 Monate +3,52% 3 Jahre -20,07%
6 Monate +3,62% 5 Jahre -17,00%

Strategie des Magellan C

Der Fonds strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Er ist dauerhaft zu mindestens 60% in Werten von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum investiert, hauptsächlich in Südostasien, Lateinamerika und Europa, darunter ggf. Frankreich.
Fondsmanagement: Herr Nicholas Morse

Risiko

Fondsvolumen 807,10 Mio
Auflagedatum 15.04.1988
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,74%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 2,09%
Ausgabeaufschlag 3,25%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Orderannahmesschluss 15:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 16,26
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,03
12-Monats-Hoch 20,04 Euro
12-Monats-Tief 17,45 Euro
Tracking Error 3,12
Korrelation 0,96
Alpha -0,64
Beta 0,94
Information Ratio -0,22
Treynor Ratio 0,21

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Ausschüttungen des Fonds

31.12.2010 Ausschüttung 2,04 € (bereinigt 0,020 €)
31.12.2009 Ausschüttung 5,52 € (bereinigt 0,055 €)
12.03.1996 Ausschüttung 0,13 € (bereinigt 0,0013 €)
09.05.1995 Ausschüttung 0,12 € (bereinigt 0,0012 €)

Stammdaten

KVG Comgest S.A.
Fondsmanager Herr Nicholas Morse
Verwahrstelle Caceis Bank
Aufgelegt in Frankreich
Auflagedatum 15.04.1988
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark MSCI Emerging Markets Net Return
Geschäftsjahresende 31.12.